Informacion

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
Departamento de Contabilidad

Diseño de un Departamento de Gestión de Tesorería para la
Empresa Almacenes Ro-Sant, S.R.L.

Trabajo de Investigación presentado como uno de los requisitos para optar por el título de: Licenciado en Gestión Financiera y Auditoría

Entrega:
Capítulo IPreparado por:
Alba García 2006-0768
Lennis M. Santos 2007-0569

Santiago de los Caballeros
República Dominicana
30 Septiembre del 2010

Grupo #11
ÍNDICE

DEDICATORIA…………………………………………………………………………………..
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………………..

Aspectos Introductorios………………………………………………………………………
* Planteamiento del Problema………………………………………………………………..
* Objetivos de laInvestigación………………………………………………………….........
* Importancia y Justificación del tema……………………………………………………….
* Metodología Utilizada………………………………………………………………………..
* Delimitación del Trabajo……………………………………………………………………..
* Limitaciones de Trabajo.…………………………………………………………………….

I. Aspectos Generales de la Empresa………………………………………………………

1.1 Origen y evolución de laEmpresa……………………………………………………..
2.2 Mision, visión y valores de la Empresa……………………………………………….
2.3 Ubicación de la Empresa………………………………………………………………..
2.4 Operaciones que realiza la Empresa……………………………………………….....
1.5 Inversión Inicial……………………………………………………………………….....
1.5.1 Capital Autorizado y Suscrito ………………………………………………….
1.6 División Funcional y Departamental……………………………………………………
1.6.1 Gráfica de laorganización………………………………………………………
1.6.2 Descripción de funciones………………………………………………………
1.7 Política Contable………………………………………………………………………….
1.7.1 Inventario…………………………………………………………………………..
1.7.2 Depreciación……………………………………………………………………...
1.7.3 Sistema de registro de ingreso………………………………………………..
1.8 Funciones del Departamento de Contabilidad………………………………………..

CAPÍTULO I

1. Aspectos Generalesde la Empresa
1.1 Origen y evolución de la Empresa
Almacenes Ro-Sant, S.R.L fue fundada en la ciudad de Moca en el año 1998, por el Sr. Royer Santiago, propietario actual de la empresa, quien después de gran esfuerzo y trabajo arduo tuvo la idea de ingresar al mundo empresarial, optando por fundar su propia empresa.
El  Sr. Royer Santiago, hizo realidad su sueño al adquirir el negocio quepertenecía al Sr. Antonio Veras, un exitoso empresario de la provincia Espaillat, el cual tenía como nombre para ese entonces Almacenes Veras, dedicado a la distribución y venta de provisiones.
Con visión de desarrollo y objetivos claros de avance y progreso empresarial, este negocio se rediseñó y pasó a llamarse Almacenes Ro-Sant, una empresa que poseía el objetivo de posicionarse en el mercado conla venta y distribución de productos ya elaborados.
Debido a las exigencias del medio y sus los intentos por mantenerse a la vanguardia, Almacenes Ro-Sant cambia a inicios de este año 2010 su nombre comercial, a Almacenes Ro-Sant, S.R.L convirtiéndose en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, acorde con la ley de sociedades comerciales 479-08.
En estos momentos Almacenes Ro-Sant, S.R.L hatenido una enorme expansión y gracias al apoyo de sus clientes, esta empresa decide incorporar artículos variados como inventario, entre éstos están: productos de belleza, para cumpleaños, para cocina, entre otros; buscando siempre obedecer a la demanda intensiva de sus clientes potenciales.

1.2 Misión, visión y valores de la Empresa
Misión:

¨Somos una empresa comercializadora de productosterminados, orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes con calidad, eficiencia y ética, comprometidos con el bienestar de nuestros trabajadores y la comunidad¨.

Visión:

¨Convertirnos en una empresa líder en el mercado de los productos que ofrecemos basándonos en un sistema de gestión de calidad...