Proyecto
Páginas: 25 (6197 palabras)
Publicado: 11 de diciembre de 2011
8. Análisis Financiero
MEMORIAS DE CALCULO:
VALOR DE LAS INVERSIONES SUJETAS DE SUBSIDIOS: a).- Valor DE LAS ADQUISICIONES Concepto UM Cantidad Precio Unitario Costo Total Concepto Tractores Equipos de Transporte VAQUILLAS LECHERAS PREÑADAS AL PRIMER PARTO PARA REEMPLAZO DE VIENTRES CAB 100 14,000 UM maquinas equipo Cantidad 3 2 Precio UnitarioCosto Total 230,000 185,000 690,000 370,000INVERSIONES FIJAS DEL PRODUCTOR:
1,400,000 Corrales, con sombras, bebederos y sercados Infraestructura Sala de ordeña y equipo de ordeña Infraestructura
12 1
230,000 890,000
2,760,000 890,000
Corrales para becerras Bodegas Maquinaria Y equipos diversos Tanque frio Oficinas Pozo Agricola equipado Hato de bovinos lecheros TOTAL 1,400,000 vacas vaquillas becerras
InfraestructuraInfraestructura lote equipo Infraestructura equipo hato cabezas cabezas cabezas 680 340 290
4 3 1 1 1 1 1,310
120,000 200,000 1,200,000 650,000 800,000 6,500,000 20,000 16,000 12,000
480,000 600,000 1,200,000 650,000 800,000 6,500,000 22,520,000 13,600,000 5,440,000 3,480,000
INVERSION FIJA TOTAL
37,460,000
290 vacas 85 vaquillas 105 becerras
0.5191 0.2595 0.2214
0.60360 0.184300.21220
791 241 278
1,310 1,310 1,310
937
40
MEMORIAS DE CALCULO:
DESARROLLO DEL HATO DE BOVINOS LECHEROS Composición del hato AÑOS ACTUAL 680 340 1 813 259 2 840 231 3 836 276
0.5911 0.1934 0.2155
0.5958 0.1863 0.2179
0.5925 0.1881 0.2194
0.5921 0.1896 0.2183
vacas Vaquillas
4 873 286
5 909 284
6 934 297
7 965 309
Becerras Total de cabezas
290 1,310259 1,330
309 1,380
320 1,432
318 1,476
332 1,525
346 1,577
356 1,629
Mortalidad Adultos Crías después del destete Vaquillas Ventas de cabezas Vacas de desecho Vaquillas desecho Becerros. Productividad Mortalidad adultos Mortalidad de becerras Desecho de vacas Desecho de vaquillas Índice de pariciones Crías destetadas Leche para lactancia de becerras (lt) producción deleche/vaca/dia Precio de venta de leche ($/l) PRODUCCION EN UNIDADES actual Producción de Leche (LTS) Leche para lactancia de becerras (lt) LECHE PARA VENTA (LT) Vacas de desecho Vaquillas desecho Becerros. 5,508,000 21,750 5,486,250 0 0 0 1 6,582,060 19,416 6,562,644 154 13 306 2 6,803,460 23,202 6,780,258 160 12 366 3 6,769,145 23,982 6,745,162 159 14 378 4 7,068,385 23,861 7,044,524 166 14 376 57,359,805 24,916 7,334,889 173 14 393 6 7,567,986 25,943 7,542,043 178 15 409 7 7,814,664 26,677 7,787,986 183 15 420 41 17 20 49 16 16 50 19 14 50 19 17 52 19 17 55 20 17 56 21 18 58 21 19
0 0 0 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
154 13 306 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
160 12 366 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
159 14 378 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
166 14 376 6% 6%19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
173 14 393 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
178 15 409 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
183 15 420 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
550,800 1,543,546
658,206 1,664,819
680,346 1,786,674
676,914 1,815,125
706,839 1,907,908
735,980 2,153,792
756,799 2,323,860
781,466 2,478,128
41
MEMORIAS DE CALCULO:
SITUACION FINANCIERAACTUAL Y PROYECTADA ( INGRESOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN) Ingresos: CONCEPTO Saldo Inicial De Caja Ingresos: actual 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
Ventas de leche Ventas de becerros
26,334,000 0
31,500,693 76,500
32,545,238 91,418
32,376,779 94,492
33,813,715 94,016
35,207,465 98,172
36,201,806 102,220
37,382,335 105,111
Ventas de desechos Total De Ingresos VALOR DE LAPRODUCCION
0 26,334,000 26,334,000
753,041 32,330,234 32,330,234
770,158 33,406,813 33,406,813
776,678 33,247,950 33,247,950
810,356 34,718,087 34,718,087
840,793 36,146,429 36,146,429
865,593 37,169,619 37,169,619
894,383 38,381,829 38,381,829
CAPITAL DE TRABAJO ANUAL: EGRESOS:
24,790,454
30,665,415
31,620,140
31,432,825
32,810,179
33,992,637
34,845,759...
MEMORIAS DE CALCULO:
VALOR DE LAS INVERSIONES SUJETAS DE SUBSIDIOS: a).- Valor DE LAS ADQUISICIONES Concepto UM Cantidad Precio Unitario Costo Total Concepto Tractores Equipos de Transporte VAQUILLAS LECHERAS PREÑADAS AL PRIMER PARTO PARA REEMPLAZO DE VIENTRES CAB 100 14,000 UM maquinas equipo Cantidad 3 2 Precio UnitarioCosto Total 230,000 185,000 690,000 370,000INVERSIONES FIJAS DEL PRODUCTOR:
1,400,000 Corrales, con sombras, bebederos y sercados Infraestructura Sala de ordeña y equipo de ordeña Infraestructura
12 1
230,000 890,000
2,760,000 890,000
Corrales para becerras Bodegas Maquinaria Y equipos diversos Tanque frio Oficinas Pozo Agricola equipado Hato de bovinos lecheros TOTAL 1,400,000 vacas vaquillas becerras
InfraestructuraInfraestructura lote equipo Infraestructura equipo hato cabezas cabezas cabezas 680 340 290
4 3 1 1 1 1 1,310
120,000 200,000 1,200,000 650,000 800,000 6,500,000 20,000 16,000 12,000
480,000 600,000 1,200,000 650,000 800,000 6,500,000 22,520,000 13,600,000 5,440,000 3,480,000
INVERSION FIJA TOTAL
37,460,000
290 vacas 85 vaquillas 105 becerras
0.5191 0.2595 0.2214
0.60360 0.184300.21220
791 241 278
1,310 1,310 1,310
937
40
MEMORIAS DE CALCULO:
DESARROLLO DEL HATO DE BOVINOS LECHEROS Composición del hato AÑOS ACTUAL 680 340 1 813 259 2 840 231 3 836 276
0.5911 0.1934 0.2155
0.5958 0.1863 0.2179
0.5925 0.1881 0.2194
0.5921 0.1896 0.2183
vacas Vaquillas
4 873 286
5 909 284
6 934 297
7 965 309
Becerras Total de cabezas
290 1,310259 1,330
309 1,380
320 1,432
318 1,476
332 1,525
346 1,577
356 1,629
Mortalidad Adultos Crías después del destete Vaquillas Ventas de cabezas Vacas de desecho Vaquillas desecho Becerros. Productividad Mortalidad adultos Mortalidad de becerras Desecho de vacas Desecho de vaquillas Índice de pariciones Crías destetadas Leche para lactancia de becerras (lt) producción deleche/vaca/dia Precio de venta de leche ($/l) PRODUCCION EN UNIDADES actual Producción de Leche (LTS) Leche para lactancia de becerras (lt) LECHE PARA VENTA (LT) Vacas de desecho Vaquillas desecho Becerros. 5,508,000 21,750 5,486,250 0 0 0 1 6,582,060 19,416 6,562,644 154 13 306 2 6,803,460 23,202 6,780,258 160 12 366 3 6,769,145 23,982 6,745,162 159 14 378 4 7,068,385 23,861 7,044,524 166 14 376 57,359,805 24,916 7,334,889 173 14 393 6 7,567,986 25,943 7,542,043 178 15 409 7 7,814,664 26,677 7,787,986 183 15 420 41 17 20 49 16 16 50 19 14 50 19 17 52 19 17 55 20 17 56 21 18 58 21 19
0 0 0 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
154 13 306 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
160 12 366 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
159 14 378 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
166 14 376 6% 6%19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
173 14 393 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
178 15 409 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
183 15 420 6% 6% 19% 5% 90% 90% 75 27.00 4.80
550,800 1,543,546
658,206 1,664,819
680,346 1,786,674
676,914 1,815,125
706,839 1,907,908
735,980 2,153,792
756,799 2,323,860
781,466 2,478,128
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MEMORIAS DE CALCULO:
SITUACION FINANCIERAACTUAL Y PROYECTADA ( INGRESOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN) Ingresos: CONCEPTO Saldo Inicial De Caja Ingresos: actual 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
Ventas de leche Ventas de becerros
26,334,000 0
31,500,693 76,500
32,545,238 91,418
32,376,779 94,492
33,813,715 94,016
35,207,465 98,172
36,201,806 102,220
37,382,335 105,111
Ventas de desechos Total De Ingresos VALOR DE LAPRODUCCION
0 26,334,000 26,334,000
753,041 32,330,234 32,330,234
770,158 33,406,813 33,406,813
776,678 33,247,950 33,247,950
810,356 34,718,087 34,718,087
840,793 36,146,429 36,146,429
865,593 37,169,619 37,169,619
894,383 38,381,829 38,381,829
CAPITAL DE TRABAJO ANUAL: EGRESOS:
24,790,454
30,665,415
31,620,140
31,432,825
32,810,179
33,992,637
34,845,759...
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