Test controles de pos
Páginas: 5 (1060 palabras)
Publicado: 13 de mayo de 2010
CICLO INGRESOS
* VENTAS – RECAUDACION Y MEDIOS DE PAGO
1) Control sobre la totalidad de las ventas v/s sobre el efectivo recibido, tarjetas de crédito, tarjetas de casas comerciales, cheques, vales cheque restorant, etc.
2) Control sobre la exactitud de cada uno de los componentes de las ventas, sobre la cuadratura de cajas (Z) el efectivo recibido, tarjetas de crédito,tarjetas de casas comerciales, cheques, vales cheque restorant, etc.
3) Control sobre la aprobación de las ventas a crédito
4) Quien puede crear clientes en el sistema?
5) Quien puede emitir facturas, como se controla?
6) Cuál es el control de la correlatividad de las facturas impresas v/s lo indicado por el sistema.
7) Cuál es el control de las Notas de Crédito, quien laspuede emitir, que perfil necesita. Donde se emiten, son electrónicas o manuales?
8) Cuál es el control de la correlatividad de las facturas impresas v/s lo indicado por el sistema.
9) Qué pasa cuando la impresora fiscal esta desconectada, se pierde el documento electrónico.
10) Control sobre las ventas a crédito, cuando el cupo está agotado.
11) Oportunidad de lainformación de créditos, cupos y bloqueos en el frente de caja.
12) Oportunidad de actualización de los sistemas por las ventas efectuadas, cada cuanto.
13) Seguridad de que todas las ventas son consideradas en la contabilidad y en el libro de ventas.
14) Seguridad de los datos contenidos en los POS y en los servidores
15) La maestra de artículos del POS son modificables o editables.16) Los precios cobrados por caja tienen incluidos las rebajas y promociones vigentes.
17) Existencia de planes de contingencia por falta de energía, cortes de luz.
18) Qué pasa si mientras se procesa una venta hay un corte de energía, se aprieta la tecla Crol, se apaga el PC o hay una caída de comandos o sistema de enlace.
19) Revisión de los precios de ventas, estánactualizados y en forma oportuna?
* VENTAS – REBAJA DE INVENTARIOS
1) Qué pasa si un producto no pasa (no lo reconoce) por caja, como lo pasan o activan.
2) Qué pasa si un producto es cargado (pasado por el POS), y luego no lo quiero llevar, como se anula sistémicamente.
3) Como se autorizan los descuentos aplicados.
4) Claves de acceso a caja, como se cambian entrecajeras el turno, cual es el protocolo de entrega del turno.
5) Cuanto tiempo pasa para que la información de las cajas llegue al servidor del local y al corporativo.
6) Qué pasa si se cae el servidor, las cajas pueden seguir operando.
7) Las ups cuanto duran prendidas funcionando.
8) Si los productos no existen o no pasa el código del producto, que hace la cajera.
9)Cuanto tiempo se demora la activación de un producto para que pase por caja.
10) Cuál es la función de los controles cajas a nivel sistémico, que pueden hacer y que tienen restringido.
11) Cuál es el control sobre la rebaja del kardex de la totalidad de los artículos vendidos.
12) Cal es el control sistémico sobre que se esté rebajando en forma exacta el artículo que se tiene querebajar por la venta, existen problemas por códigos?.
13) Se pueden vender por el frente de caja artículos no existentes en el maestro de existencias?
14) Los stocks son rebajados en forma automática o son procesos batch?
15) Qué pasa cuando se vende un producto y sistémicamente esta en 0.
16) Como se valorizan los productos vendidos, Lifo, Fifo o PPM.
* VENTAS –COBRANZA
1) Las ventas a crédito simple (factura a fecha) y las con documentos son ingresadas en su totalidad a la cuenta corriente del cliente.
2) Las ventas a crédito simple (factura a fecha) y las con documentos son ingresadas en forma exacta y por los montos correspondientes a cada cliente.
3) La cobranza de las facturas y los depósitos de los cheques en cartera son rebajados en...
* VENTAS – RECAUDACION Y MEDIOS DE PAGO
1) Control sobre la totalidad de las ventas v/s sobre el efectivo recibido, tarjetas de crédito, tarjetas de casas comerciales, cheques, vales cheque restorant, etc.
2) Control sobre la exactitud de cada uno de los componentes de las ventas, sobre la cuadratura de cajas (Z) el efectivo recibido, tarjetas de crédito,tarjetas de casas comerciales, cheques, vales cheque restorant, etc.
3) Control sobre la aprobación de las ventas a crédito
4) Quien puede crear clientes en el sistema?
5) Quien puede emitir facturas, como se controla?
6) Cuál es el control de la correlatividad de las facturas impresas v/s lo indicado por el sistema.
7) Cuál es el control de las Notas de Crédito, quien laspuede emitir, que perfil necesita. Donde se emiten, son electrónicas o manuales?
8) Cuál es el control de la correlatividad de las facturas impresas v/s lo indicado por el sistema.
9) Qué pasa cuando la impresora fiscal esta desconectada, se pierde el documento electrónico.
10) Control sobre las ventas a crédito, cuando el cupo está agotado.
11) Oportunidad de lainformación de créditos, cupos y bloqueos en el frente de caja.
12) Oportunidad de actualización de los sistemas por las ventas efectuadas, cada cuanto.
13) Seguridad de que todas las ventas son consideradas en la contabilidad y en el libro de ventas.
14) Seguridad de los datos contenidos en los POS y en los servidores
15) La maestra de artículos del POS son modificables o editables.16) Los precios cobrados por caja tienen incluidos las rebajas y promociones vigentes.
17) Existencia de planes de contingencia por falta de energía, cortes de luz.
18) Qué pasa si mientras se procesa una venta hay un corte de energía, se aprieta la tecla Crol, se apaga el PC o hay una caída de comandos o sistema de enlace.
19) Revisión de los precios de ventas, estánactualizados y en forma oportuna?
* VENTAS – REBAJA DE INVENTARIOS
1) Qué pasa si un producto no pasa (no lo reconoce) por caja, como lo pasan o activan.
2) Qué pasa si un producto es cargado (pasado por el POS), y luego no lo quiero llevar, como se anula sistémicamente.
3) Como se autorizan los descuentos aplicados.
4) Claves de acceso a caja, como se cambian entrecajeras el turno, cual es el protocolo de entrega del turno.
5) Cuanto tiempo pasa para que la información de las cajas llegue al servidor del local y al corporativo.
6) Qué pasa si se cae el servidor, las cajas pueden seguir operando.
7) Las ups cuanto duran prendidas funcionando.
8) Si los productos no existen o no pasa el código del producto, que hace la cajera.
9)Cuanto tiempo se demora la activación de un producto para que pase por caja.
10) Cuál es la función de los controles cajas a nivel sistémico, que pueden hacer y que tienen restringido.
11) Cuál es el control sobre la rebaja del kardex de la totalidad de los artículos vendidos.
12) Cal es el control sistémico sobre que se esté rebajando en forma exacta el artículo que se tiene querebajar por la venta, existen problemas por códigos?.
13) Se pueden vender por el frente de caja artículos no existentes en el maestro de existencias?
14) Los stocks son rebajados en forma automática o son procesos batch?
15) Qué pasa cuando se vende un producto y sistémicamente esta en 0.
16) Como se valorizan los productos vendidos, Lifo, Fifo o PPM.
* VENTAS –COBRANZA
1) Las ventas a crédito simple (factura a fecha) y las con documentos son ingresadas en su totalidad a la cuenta corriente del cliente.
2) Las ventas a crédito simple (factura a fecha) y las con documentos son ingresadas en forma exacta y por los montos correspondientes a cada cliente.
3) La cobranza de las facturas y los depósitos de los cheques en cartera son rebajados en...
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