Auditoria

PLATIJES S.A.
AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
ESTADOS FINANCIEROS
2000

TABLA DE MARCAS

CEDULAS SUMARIAS

ESTADOS FINANCIEROS

|PLASTIJES S.A. |  |  |  |  |EF |
|Auditoria del los Estados Financieros | | | | ||
|Febrero 24 de 2011 | | | | | |
|  | | | |
|Auditoria del los Estados Financieros | |
|Febrero 24 de 2011 | | |  |
| | | |  |
|  | Ref. | | Valor |
|Ventas Netas |AB |ER | $ 26.205.428|
|Otros ingresos |AC |ER | $ |
| | | |190.325 |
|Total ingresosoperacionales |ER | $ 26.395.753|
|  | | |  |
|Costo de Ventas |AD |ER | $ (18.125.325)|
| Utilidad bruta en ventas |AE |ER | $ |
| | | |8.270.428 |
| | | |  |
|Gastos | |ER |  |
| Gastos de Admón. y Ventas |AF |ER | $ |
| | | |(2.820.428) |
| Gastos Financieros |AG |ER | $ |
|| | |(980.232) |
| Gastos Generales |AH |ER | $ |
| | | |(1.460.950) |
| Provisión Impto. De Renta |AI |ER | $ |
| | | |(939.818) |
|Total Gastos de Admón.| |ER | $ |
| | | |(6.201.428) |
|  | | |  |
|Utilidad del Ejercicio | |ER | $ |
| | | |2.069.000 |
| |  |  |  |

1. AUDITORIA – 1105- CAJA

1. Procedimiento:

|Procedimiento para la Auditoria de Caja | |
|Prepare una planilla sumaria donde se descomponga el efectivo en caja a 31 de Diciembre del |A |
|2000.| |
|Revise las pre numeración de los recibos de caja. |RC |
|Verifique que a todos los ingresos se les elabore recibos de caja. |RC |
|Verifique que el efectivo que se recauda se consigne en su totalidad yen la misma especie. | |
|Efectué un arqueo general de fondos, comprobando que estos no se encuentren sujetos a |CNS |
|restricción alguna. | |
|Constante que el empleado encargado de recaudar dinero es diferente de quien registra y gira....