El señor de las moscas
Páginas: 14 (3485 palabras)
Publicado: 11 de noviembre de 2010
CERAMIGRES S.A. CUADRE DIARIO DE CAJA :
DOCUMENTO EFECTIVO TARJETAS TARJETAS PAGOS EPM CODENSA MAX CERA
Página : Fecha de Trabajo :
1 12/08/2010
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CHEQUES
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CUADRE DE CAJA
AGOSTO
2
DE 2010 CUCUTA
$31,024,004.00 EFECTIVO $555,489.00 POSFECHADO $-33,897,600.00
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INGRESOS EFECTIVO TOTAL INGRESOS
$ $
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$
2,377,101 $3,466,110
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$
0
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SALDO ACTUAL EFECTIVO
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CUADRE DE CAJA
AGOSTO
3
DE 2010 CUCUTA
$36,230,279.00 EFECTIVO $5,761,764.00 POSFECHADO $-33,897,600.00
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TOTAL CONSIGNACIONES$15,510,000
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AGOSTO
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DE 2010 CUCUTA
$31,024,004.00 EFECTIVO $555,489.00 POSFECHADO $-33,897,600.00
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INGRESOS EFECTIVO TOTAL INGRESOS
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6,295,284 INGRESOS TARJETA 8,672,385 TOTALEGRESOS
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2,377,101 $3,466,110
INGRESOS CHEQUES
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SALDO ACTUAL POSFECHADOS SALDO ACTUAL CUCUTA
$-33,897,600 $36,230,279
SALDO ACTUAL EFECTIVO
$5,761,764
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No DOCDevuelta
CUADRE DE CAJA
AGOSTO
3
DE 2010 CUCUTA
$36,230,279.00 EFECTIVO $5,761,764.00 POSFECHADO $-33,897,600.00
SALDO DIA ANTERIOR
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