Flujo de caja

Flujo de Caja…

Sección de Caja:

1. Existe carta responsiva en el personal encargado de caja?

2. Tome una muestra aleatoria de los recibos-factura correspondientes a cinco días, en el caso de encontrar alguna irregularidad, se deberá realizar una observación.

3. Se hacen prestamos personales a través de vales autorizados?

4. Hace compras diversas en efectivo y compruebacon factura?

5. Se utilizan los ingresos en efectivo de las cajas registradoras para otros fines?

Observaciones:

Sección de Caja:

1. Existe carta responsiva en el personal encargado de caja?

2. Tome una muestra aleatoria de los recibos-factura correspondientes a cinco días, en el caso de encontrar alguna irregularidad, se deberá realizar una observación.

3. Sehacen prestamos personales a través de vales autorizados?

4. Hace compras diversas en efectivo y comprueba con factura?

5. Se utilizan los ingresos en efectivo de las cajas registradoras para otros fines?

Observaciones:

Sección de Caja:

1. Existe carta responsiva en el personal encargado de caja?

2. Tome una muestra aleatoria de los recibos-facturacorrespondientes a cinco días, en el caso de encontrar alguna irregularidad, se deberá realizar una observación.

3. Se hacen prestamos personales a través de vales autorizados?

4. Hace compras diversas en efectivo y comprueba con factura?

5. Se utilizan los ingresos en efectivo de las cajas registradoras para otros fines?

Observaciones:

Sección de Caja:

1. Existe cartaresponsiva en el personal encargado de caja?

2. Tome una muestra aleatoria de los recibos-factura correspondientes a cinco días, en el caso de encontrar alguna irregularidad, se deberá realizar una observación.

3. Se hacen prestamos personales a través de vales autorizados?

4. Hace compras diversas en efectivo y comprueba con factura?

5. Se utilizan los ingresos en efectivo delas cajas registradoras para otros fines?

Observaciones:

Sección de Caja:

1. Existe carta responsiva en el personal encargado de caja?

2. Tome una muestra aleatoria de los recibos-factura correspondientes a cinco días, en el caso de encontrar alguna irregularidad, se deberá realizar una observación.

3. Se hacen prestamos personales a través de vales autorizados?4. Hace compras diversas en efectivo y comprueba con factura?

5. Se utilizan los ingresos en efectivo de las cajas registradoras para otros fines?

Observaciones:

Sección de Caja:

1. Existe carta responsiva en el personal encargado de caja?

2. Tome una muestra aleatoria de los recibos-factura correspondientes a cinco días, en el caso de encontrar alguna irregularidad,se deberá realizar una observación.

3. Se hacen prestamos personales a través de vales autorizados?

4. Hace compras diversas en efectivo y comprueba con factura?

5. Se utilizan los ingresos en efectivo de las cajas registradoras para otros fines?

Observaciones:

Sección de Caja:

1. Existe carta responsiva en el personal encargado de caja?

2. Tome una muestraaleatoria de los recibos-factura correspondientes a cinco días, en el caso de encontrar alguna irregularidad, se deberá realizar una observación.

3. Se hacen prestamos personales a través de vales autorizados?

4. Hace compras diversas en efectivo y comprueba con factura?

5. Se utilizan los ingresos en efectivo de las cajas registradoras para otros fines?

Observaciones:Sección de Caja:

1. Existe carta responsiva en el personal encargado de caja?

2. Tome una muestra aleatoria de los recibos-factura correspondientes a cinco días, en el caso de encontrar alguna irregularidad, se deberá realizar una observación.

3. Se hacen prestamos personales a través de vales autorizados?

4. Hace compras diversas en efectivo y comprueba con factura?...