Flujo de efectivo ejercicios

``FLUJO DE EFECTIVO``
CON BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACION QUE A CONTINUACION SE DETALLA PREPARE EL FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2011, DE LA DENOMINADA``LA PRODUCTORAIDEAL, S.A.
LOS INGRESOS SON:
* SE ESTIMAN VENTAS POR $420,000.00 EN MAYO Y $340,000.00 EN JUNIO.
* EL 60% DE LAS VENTAS SE REALIZA AL CONTADO Y EL 40% A 30 DIAS.
* LA EMPRESA OBTENDRAUN PRESTAMO DE $150,000.00 YA AUTORIZADO POR EL GRUPO IXE A PAGAR EN 2 AÑOS, PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA EN EL MES DE MAYO.
* LOS INGRESOS QUE DEBEN CONSIDERARSE SE PRESENTAN A CONTINUACION:* RENTA DEL LOCAL $4,500.00
* TELEFONO $750.00
* LUZ, GAS Y OTROS. $2,000.00
* SUELDO A OBREROS $17,000.00
* SUELDO A ADMINISTRATIVOS $7,500.00
* SUELDO DEL PROPIETARIO $10,000.00* PAGO DE INTERESES $6,750.00
* EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA (COMPRAS) ES DEL 60% DEL VALOR TOTAL DE LAS VENTAS DEL MES.
* PAGO DE COMPRAS DE CONTADO EL 90% Y EL RESTO A 30 DIAS.
*EN EL MES DE JUNIO PLANEA ADQUIRIR UN EQUIPO CON UN COSTO DE $70,000.00
* LOS SALDOS EN SU BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2011 SON DE:
* CAJA $3,220.00
* CUENTAS POR COBRAR $346,00.00* CUENTAS POR PAGAR $293,500.00
* EN EL MES DE MAYO SE VENDEN 4 COMPUTADORAS USADAS EN $20,000.00
* SE PLANEA ADQUIRIR EN EL MES DE MAYO UNA CAMIONETA CON UN COSTO DE $150,000.00
* DEALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DEL SALDO FINAL EN CAJA.

``EL ULTIMO SUSPIRO``
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
* GASTOS DE COMPRA $ 8,500.00
* INVENTARIO FINAL $ 130,000.00
*PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $ 3,000.00
* VENTAS $ 700,000.00
* RENTA DEL ALMACEN $ 12,000.00
* COMPRAS $ 260,000.00
* DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS $ 13,000.00
* SUELDO DEL GERENTE $40,000.00
* DESCUENTOS SOBRE COMPRAS $ 5,000.00
* INTERESES COBRADOS $ 10,000.00
* PERDIDA EN CAMBIOS $ 3,000.00
* UTILIDAD EN VENTA DE CAMIONETA $ 20,000.00
* COMISIONES PAGADAS...