Flujos de efectivo

Tome la siguiente información para realizar un Flujo de efectivo.
El mes de diciembre deja un saldo de 25.000, entre las entradas de efectivo tenemosventas al contado por 250.000 , se realiza el cobro de unas cuentas por cobrar por 125.000 , se acceso a un préstamo por 50.000 , y se realiza una ventade activos por 35.000. Por otro lado tenemos los siguientes egresos de efectivo, se realizo compras de materia prima por 50.000, se pago a los proveedoresun total de 35.000, además un pago por la renta de local por 45.000, se pago recibo telefónico por 5.000, también se pago la luz, gas y otros gastos deservicios públicos por 20.000, en salarios se cancelo 7.000 a obreros y 3.500 a administrativos, por otro lado Pago de intereses 10.000, Pago de capital200.000 y Compra de maquinaria y equipo 100.000
FABRICA DE ZAPATOS "KRISTAL"
Flujo de efectivo
Período enero

Saldo inicial caja y bancos25.000

Entradas de efectivo

Ventas al contado 250.000
Cobro a clientes 125.000
Préstamo bancario 50.000
Venta Activo Fijo 35.000TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 460.000

EFECTIVO DISPONIBLE 485.000

Salidas de efectivo

Compras al contado 50.000
Pago a Proveedores 35.000Renta del local 45.000
Teléfono 5.000
Luz, gas, otros 20.000
Sueldos a obreros 7.000
Sueldos administrativos 3.500
Pago deintereses 10.000
Pago de capital 200.000
Compra de maquinaria y equipo 100.000

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 475.500
SALDO FINAL CAJA 9.500