Funciones de un auditor interno

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* Contabilidad suc. 8:

A. Ingresos
1) Ingresos en efectivo por concepto de venta (concentrados y archivado de las fichas de depósito de Tameme).
2) Ingresos en vales electrónicos porconcepto de venta (formato de concentrado de los mismos).
3) Ingresos en vales por concepto de venta (verificación de su monto en la venta diaria).
4) Ingresos en tarjeta de crédito o debito porconcepto de venta (conteo y cuadrare de todos y cada uno de los bauchers)
5) Armado de la papelería de la venta.
6) Verificación de los datos impresos en las facturas a clientes.
7)Cuadraje de la venta.
8) Concentrado de los cortes Z.

B. Diario
1) Traspaso de gastos ejecutados por matriz correspondientes a sucursal 8.
2) Registro del activo fijo.
3) Concentradoy control de las reposiciones a la caja chica por concepto de gastos menores a $2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
4) Provisión de pagos IMSS e Infonavit.
5) Provisión de cuotas de Retiro yCesantía y vejez.
6) Revisión y aprobación de la nomina realizada por el departamento Recursos Humanos.
7) Concentrado del activo fijo.
8) Registro de las compras del día.
9)Cuadraje de compras de la sucursal.
10) Cuadraje del IVA de la sucursal.
11) Traspaso de impuestos.
12) Elaborar concentrado de traspaso de mercancía.

C. Egresos:
1) Registro de losgastos efectuados.
2) Verificar el vencimiento de las facturas.
3) Pasar facturas a pago.
4) Llevar un control de las facturas pasadas a pago.

* Supervisión contable (Matriz ysucursales)
A. Revisión y Cuadraje de compras
B. Cuadraje y conciliación de pagos contra compras (operación por operación).
C. Revisión de las pólizas de diario.
D. Revisión de las pólizas deegresos.
E. Revisión de las pólizas de ingresos.
F. Elaborar formato de cuadraje de compras.
G. Llevar archivo de errores de compras y/o pagos
H. Revisión y cuadraje de cuentas IETU....
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