Hoja de trabajo de flujo de efectivo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

HOJA DE TRABAJO
0 ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE
CUENTAS BALANCE Y ELIMINACIONES BALANCE Y VARIACIÓNACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE INVERSION FINANCIAMIENTO TOTAL
RESULTADOS RESULTADOS DEBITOS VENTAS COSTO DE PAGOS A PAGOS A OTROS EFECTIVOS (USADOS) (USADOS)
AL 31-12-06 DEBITOS CREDITOS AL 31-12-05(CREDITOS) NETAS VENTAS PROVEEDORES EMPLEADOS Generados(Usados) PROVISTOS PROVISTOS
CAJA 306.121.259 453.030.600 (146.909.341) 0
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0 0TOTAL BIENES DE USO 5.254.522.494 15.449.210 559.161.741 4.546.969.400 163.840.563 (163.840.563) (163.840.563)
DEPRECIACIONES ACUMULADAS (131.761.482) 147.210.692 15.449.210 0 0 0IVA A PAGAR (501.027) 0 (501.027) 501.027 501.027
PROVEEDORES (20.256.000) 0 (20.256.000) 20.256.000 20.256.000
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0 0 0 0 0
GARANTIA DEALQUILER 0 0 0 0 0
CAPITAL (10.000.000.000) (10.000.000.000) 0 0
ACCIONISTAS 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0
RESERVA DE REVALUO (559.161.741) 559.161.741 0 0 00
RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0
RESULTADOS ACUMULADOS 151.036.497 0 151.036.497 0 0 0
Alquileres Cobrados (121.904.760)(121.904.760) 121.904.760 121.904.760
Venta de Activo Fijo (115.000.000) (115.000.000) 115.000.000 115.000.000
Agua Luz y Telefono 255.201 255.201 (255.201) (255.201)
Gastos deLimpieza 800.000 800.000 (800.000) (800.000)
Avisos y Suscripciones 337.091 337.091 (337.091) (337.091)
Combustibles y Lubricantes 2.059.500 2.059.500 (2.059.500)(2.059.500)
Impuestos Tasas y Contribuciones 23.347.444 23.347.444 (23.347.444) (23.347.444)
Movilidad y Traslado 29.000 29.000 (29.000) (29.000)
Papeles y Utiles de Oficina...