Informe

MCM-IN-001

2008/02/06

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INFORME DE PRESUPUESTO A FEBRERO DE 2009

EMSERPA E.S.P.

ANALISIS DEL INGRESO A 28 DE FEBRERO DE 2009 EJECUTADO A FEBRERO DE 2009 7.175.847,00 374.330.100,00 366.023.293,00 270.698.786,00 0,00 541.335.187,63 240.488.856,14 0,00 3.823.390,00 0,00

CONCEPTO VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS ACUEDUCTO VENTA DE SERVICIOS ALCANTAR. VENTA DESERVICIOS ASEO TRANSFERENCIAS NACIONALES TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL SUBSIDIOS LEY 142 OTROS FONDOS ESPECIALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO INICIAL 2009 196.000.000,00 2.973.826.310,00 3.101.675.664,00 1.852.258.125,00 26.309.804,00 9.330.758.739,00 1.812.346.049,00 1.807.410.000,00 75.657.434,00 20.000.000,00

% EJECUCION 4% 13% 12% 15% 0% 6% 13% 0% 5% 0%

“Por laArauca que Queremos”
CARRERA 24 ENTRE CALLE 18 Y 19 BLOQUE 03 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TELEFAX (97) 8852455 ATENCIÓN AL CLIENTE 8856761 ARAUCA- ARAUCA COLOMBIA Email: administrativa@emserpa.gov.co

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INFORME DE PRESUPUESTO A FEBRERO DE 2009

EMSERPA E.S.P.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A FEBRERO DE 2009 VALOR EJECUTADO FEBRERO DE2009,
371.873.673,00 397.115.077,00 57.853.910,00 39.186.302,00 441.110.140,00 403.362.083,92 65.083.021,00 0,00 0,00 275.442.000,00 0,00 0,00 8.359.674.469,61 25.000.000,00 277.455.095,00 10.713.155.771,53

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES SERV. PERSONALES INDIRECTOS CONT. INHERENT. SECTOR PRIVADO CONT. INHERENT. SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE SERVICIOS IMPUESTOS, MULTAS YSENTENCIAS OTROS CONVENIOS (Transf. Estratificación) COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA GASTOS DE PRODUCCION AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERESES, COMISIONES Y OTROS INVERSIÓN SECTOR AGUA POTABLE INVERSIÓN SECTOR MEDIO AMBIENTE INVERSION SECTOR EQUIPAMENTO TOTAL GASTOS VIGENCIA 2008

VALOR PRESUPUESTA DO AÑO 2009
2.143.003.000,00 1.131.977.000,00 388.710.000,00 221.334.000,00 1.100.000.000,002.168.500.000,00 794.637.000,00 10.000.000,00 185.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 11.952.721.123,00 175.000.002,00 525.360.000,00 21.196.242.125,00

% EJECUCION
17,35% 35,08% 14,88% 17,70% 40,10% 18,60% 8,19% 0,00% 0,00% 68,86% 0,00% 0,00% 69,94% 14,29% 52,81% 50,54%

% PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO
10,11% 5,34% 1,83% 1,04% 5,19% 10,23% 3,75% 0,05% 0,87% 1,89% 0,00% 0,00% 56,39% 0,83% 2,48%100,00%

“Por la Arauca que Queremos”
CARRERA 24 ENTRE CALLE 18 Y 19 BLOQUE 03 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TELEFAX (97) 8852455 LINEA ATENCIÓN AL CLIENTE 116 ARAUCA- ARAUCA COLOMBIA

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COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEFICIT OSUPERAVIT -1.371.104.355.53 -7.508.175.956,23 -8.879.280.311,76

INGRESOS PROPIOS CONVENIOS TOTAL 1.022.051.416,00 811.824.043,77 1.803.875.459,77

GASTOS 2.393.155.771,53 8.320.000.000,00 10.713.155.771,53

El déficit que se refleja en el presente análisis obedece a que lo ejecutado por convenios interadministrativos adicionados al presupuesto vigencia 2008, y que fueron incorporados alpresupuesto de la vigencia 2009, caso específico construcción I Etapa de la Planta de Tratamiento y Bocatoma por Valor de $8.320.000.000, millones, de los cuales falta por recaudar vigencia 2009 la suma de $5.200.000.000 millones. En cuanto déficit de los ingresos con respecto a los gastos se explica en la tabla de indicadores.

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INDICADORES
NOMBRE INDICACION DE VARIABLES PERIODO Datos y Valores Análisis del Resultado Para la vigencia 2009 se apropiaron...