Analisis funcional de administración

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD

• Acreedores: Apertura cuenta mediante formulario existente a tal efecto; envío a Contabilidad para su posterior creación en EL SISTEMA.
• Facturas Independientes: Colaboradores y demás. Petición de datos fiscales, cálculo de importes, elaboración de facturas, firma de las mismas.
• Registro: Contabilización facturas acreedores. Cumplimentación deimpresos de salida y entrada de Caja. Firma de los mismos.
• Envío documentación a Central: Fotocopia de toda la documentación, envío a central de originales, archivo en delegación de copias.
• Gastos de Viaje. Revisión semanal de gastos de viaje de delegados y jefe de delegación para su posterior contabilización y pago. Registro en SIM de su abono.
• Pagos: Elaboración de cheques, fotocopia, pagosen efectivo. Previsión de pagos mensuales. Traspasos a Caja periódicos.
• Conciliaciones: Control de caja y banco doméstico (saldos, movimientos...). Petición periódica de extractos; conciliaciones mensuales de caja efectivo y cuenta bancaria.
• Traspasos CECO: Elaboración del documento de traspaso de CECO si procede para la aprobación del mismo por el departamento al que afecte y posteriorcontabilización en el Dpto. Financiero.

CLIENTES

• Aperturas de cuenta: Rellenar a máquina la copia de la apertura con los datos suministrados por el cliente/delegado. Cumplimentación de formatos estándar de condiciones particulares y límite de riesgo. Seguimiento hasta su registro en Central
• Modificaciones datos clientes: Cumplimentar impreso con datos modificados; en determinados casosimplica hacer una nueva apertura de cuenta.
• FCF: Propuesta, negociación con clientes de las nuevas propuestas, cumplimentación impresos para su firma; firma pagarés. archivo, seguimiento de los Excesos, ampliaciones. Informar al Jefe de Delegación
• PMC: Cálculo PMC, reducción del mismo en caso de ser necesario.
• Giros: Realización de los giros y de los pagarés, comprobando las posiblesdevoluciones a tener en cuenta para no cobrar antes del abono de las mismas. Aviso a clientes de próximos vencimientos.
• Cobros Cheques: Elaboración de cuadro mensual para controlar los cobros a realizar desde la Delegación. Comunicación a clientes y a delegados para realizar la gestión de cobro. Ingreso de los cobros y comunicación a Central.
• Contados: Elaboración de facturas de contados,ingreso de los mismos y comunicación a Central. Seguimiento de su antigüedad.
• Impagados: 1ª Gestión de cobro e ingreso, aviso al Jefe de Delegación. Aviso a central de impagados difíciles de cobrar.
• Antigüedad de la deuda: Seguimiento de la antigüedad deuda de los clientes. Comentarios a central de la misma.
• Devoluciones de Saldo de Clientes: Control y comunicación al cliente.
• Atenciónal cliente: Impresión de Facturas, Listados de facturación, extracto de cuentas, Listado de Próximos vencimientos.
• Reembolsos: Antigüedad y compensación de abonos.
• Grandes clientes: Problemática individual, ejemplo.- Corté Inglés.
• Política de Clientes: Cumplimiento de las pautas marcadas por la Política de clientes y de riesgos.
• Depósitos y Refinanciaciones: Elaboración y registro enEL SISTEMA de las propuestas, previamente consensuadas con los clientes. Cumplimentación de documentación existente. Firma de contratos y pagarés.
• Rappels y sobredescuentos: Elaboración de documentación para el cliente, firma; solicitud de abonos y devoluciones de saldo si es el caso.
• Archivo de toda la documentación de clientes. Apertura de cuenta, condiciones particulares, sobredescuentosy rappels, modificaciones de cuenta, cartas y cualquier dato de interés.
• Retenidos y bloqueados: Informe de los clientes Retenidos y Bloqueados.

TESORERÍA

• Devoluciones de saldo a los clientes: Elaboración de impreso de solicitud. Envío de cheques a clientes.
• Control de ingresos: Consultar si se han realizado ingresos en la cuenta de la delegación.
• Ingresos en la delegación:...