Expocision de Administracion de Efectivo

PINO BERNURO YANINA
RAMOS FLORES JOSE LUIS

ADMINISTRACIÓN
DEL EFECTIVO

SIGNIFICADO:

ADMINISTRACIÓN

EFECTIVO

ADMINISTRACIÓN DEL
EFECTIVO

Ciclo
de Caja
Que es
el ciclo
de caja
el ciclo de flujode
efectivo o ciclo de caja
no es mas que las
diferentes etapas
que hay que recorre
desde el momento en
que se adquieren los
inventarios,
el periodo de
transformación a
productos terminados,
lasetapas del proceso
de venta y distribución,
hasta el momento en
que se generan el
efectivo.

CC= ciclo operativo – plazo promedio de ctas por
pagar
CO= plazo promedio inventario + plazo promedio
ctascobrar

Formulas importantes

Administración de efectivo y valores
negociables
que es el efectivo
el efectivo es el dinero de curso legal
con que dispone la empresa en caja o
en los saldos de lascuentas en los
bancos; es decir que el dinero o la
inversión en el efectivo no produce
ninguna rentabilidad ala empresa.

Que son valores
negociables
Son inversiones temporales
que hace la empresa,utilizando el dinero ocioso,
y que
su convertibilidad en
efectivo sea rápida

El objetivo de la
administración
del
efectivo, crea un
consenso entre varios
economistas “se trata
de lograr mantener el
mínimo deefectivo
para garantizar las
operaciones corrientes
del negocio.”

IMPORTANCIA
DE LA
ADMINISTRACIÓ
N DEL
EFECTIVO.

La administración del
efectivo y los valores
negociables son un
área
importantedentro de la Empresa

sirve
como
una
reserva de fondos
para
cubrir
los
desembolsos
inesperados

ESTRATEGIAS BÁSICAS QUE DEBERÁN SEGUIR
ESTRATEGIAS
BÁSICAS
SEGUIR
LAS EMPRESAS
PARAQUE
UNADEBERÁNEXCELENTE
LAS
EMPRESAS PARA
UNA
EXCELENTE
ADMINISTRACIÓN
DEL
EFECTIVO
ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

Cubrir cuentas
por pagar
lo
Cubrir
cuentas
mas
tardelo
por
pagar
posible.
mas
tarde
posible.

Utilizar elinventario
Utilizarloelmás
rápido posible
.
inventario
lo más
rápido posible.

Cobrar las
cuentas
Cobrar
las
pendientes
lo más
cuentas
rápido posible
.
pendientes
lo más
rápido posible .

FUNCIÓN DE...