Flujo de efectivo proyectado

Páginas: 3 (577 palabras) Publicado: 1 de mayo de 2011
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
EN PESOS INGRESOS OPERACIONALES INCREMENTO 15% 2009, GASTOS OPERACIONALES INCREMENTO 5% 2009
AÑO 2010 DE ENERO A JUNIO INGRESOS NO OPERACIONALESINCREM 10% 2009
CON BASE EN DATOS HISTORICOS AÑOS 2009

INGRESOS Año base dic-09 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES
INGRESOS OPERACIONALES 2009COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 69.443.536 79.860.066 91.839.076 105.614.938 121.457.178 139.675.755 160.627.119 699.074.133
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIERON 1.061.916 1.168.108 1.284.9181.413.410 1.554.751 1.710.226 1.881.249 9.012.663
DIVERSOS 260.045 286.050 314.654 346.120 380.732 418.805 460.686 2.207.046
CREDITO BANCARIO 20.000.000 20.000.000
TOTAL INGRESOS 90.765.49781.314.224 93.438.649 107.374.468 123.392.662 141.804.787 162.969.053 730.293.842

COSTO DE VENTAS INCREMENTO 5% 2009 GASTOS OPERACIONALES 5% -2009 GASTOS NO OPERACIONALES 4% -2009COSTOS
DE VENTAS 37.666.821 39.550.162 41.527.670 43.604.054 45.784.256 48.073.469 50.477.143 269.016.754
GASTOS OPERACIONALES DE ADM
HONORARIOS 790.000 829.500 870.975 914.524960.250 1.008.262 1.058.676 5.642.187
IMPUESTOS 629.032 660.484 693.508 728.183 764.592 802.822 842.963 4.492.552
ARRENDAMIENTO 1.800.000 1.890.000 1.984.500 2.083.725 2.187.911 2.297.307 2.412.17212.855.615
SERVICIOS 19.939.896 20.936.891 21.983.735 23.082.922 24.237.068 25.448.922 26.721.368 142.410.906
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.161.328 3.319.394 3.485.364 3.659.632 3.842.6144.034.745 4.236.482 22.578.231
OPERACIONALES DE VTAS PUBLICIDAD 510.013 535.514 562.289 590.404 619.924 650.920 683.466 3.642.517
OPERACIONALES DE VTAS IMPUESTO 102.660 107.793 113.183 118.842 124.784131.023 137.574 733.199
AMPLIACION INSTALACIONES 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 24.000.000
AMORT, CREDITO CAPITAL + INTERES 0 3.583.333 3.541.666 3.500.000...
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