Mapa de procesos

HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL DE ATENCION E.S.E.

TIPO DE DOCUMENTO MACROPROCESO: PROCESO: Código: GRF-PRO-01-V1 Estado documental: VIGENTE DESDE EL 20/05/2009

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS TESORERIA Clase y No. de copia: CONTROLADA Página: 1 de 1

EL PORTADOR DE ESTE DOCUMENTO NO ESTA AUTORIZADO A SACAR COPIAS

OBJETIVO: Administrar eficientemente losrecursos de efectivo, facilitando las operaciones de pago con proveedores y generando informes que apoyen a la Coordinación Financiera a tomar decisiones acertadas y a efectuar una gestión eficaz del uso del efectivo. RESPONSABLES Líder: Coordinador del Area Financiera Cogestores: -Tesorero RECURSOS ESPECIALES * Financieros: Disponibilidad de recursos en tesoreriapara el pago de las obligacionescontraidas por la institucion * Técnologicos: software de Caja Y Bancos. * Humanos: los definidos en el manual especifico de funciones y perfiles por competencias. NORMATIVIDAD PROCEDIMIENTOS REGISTROS * Orden de Pago. * Orden de Anticipo. * Recibos de Caja. * Notas Bancarias. * Manejo de cuentas contratistas y planta. - Libro Auxiliar de Caja y Bancos - Estado Diario de Tesoreria - Manejo de chequeras -traslados Bancarios

* Ley 100 de 1993 por medio de la cual se crea el sistema de seguridad - Pago a proveedores y contratistas social integral y se dictan otras disposiciones - Pago a proveedores por anticipo * Resolucion 4444 de 1995 por medio de lacual se adopta el plan - Ingresos del Hospital general de contaduria publica - Recaudo de Dinero y Soportes de Caja - Reintegro de Caja menor -Conciliaciones Bancarias

ENTRADAS PROVEEDORES * Traslado de fondos. * Administración del efectivo. * * * * * * * * * * Fondo Financiero Distrital de Salud. Eps. Eps-s. Secretaria de Hacienda de Bogotá. Entidades Regimen Especial. Aseguradoras. Recursos Fisicos del Hospital. Gestión del Talento Humano. Contabilidad. Entidades Financieras.
PLANEAR

CICLO DEL PROCESO HACER * Vefificacion eingresos de los recursos recibidos por los diferentes pagadores de la institucion. * Pagar las obligaciones de acuerdo a la programacion de pagos. * realizar transferencias de recursos con concepto de pago de nomina a funcionarios de planta y contrartistas de la institucion - Realizar Informes de estados de tesoreria y conciliaciones bancarias - Realizar recaudo de efectivo por concepto de cuotasmoderadoras en las diferentes unidades de la Institucion e Ingresarlas a las cuentas de la institucion

SALIDAS

CLIENTES

* Cumplir con el pago de la obligaciones contraidas por la Institucion.

- * Ingresos por venta de servicios. * Egresos de la Institución.

* Proveedores * Recaudo de efectivo. * Cajas recaudadoras * * * * * EPS EPS-S Aseguradoras FFDS. Otros pagadores.

INSUMOS

ACTUARVERIFICAR * Revisar que las Carpetas para pago cumplan con los requisitos establecidos por ley. * Verificar que la nómina este acorde con los parametros, solicitudes y novedades presentadas para su respectiva pago. * Verificar que los recursos transferidos a la institucion sean proveniente de nuestros diferentes pagadores. * Elaboración y entrega de información solicitada a todos los entesFiscalizadores yde Control.

* Ordenes de pagos * Informes y reportes de Tesoreria.

* Transferencias de fondos presupuestales. * Giros por venta de servicios. * Facturas o cuentas de cobro. * Resoluciones para pago de tesoreria. * Obligaciones de nómina. * Planillas de pagos de nomina * Carpetas de Proveedores * Liquidaciones de impuestos de retención en la fuente, Industria y comercio yparafiscales. * Extractos bancarios * Información virtual de bancos.

* Genera acciones para garantizar el ingreso de los recursos oportunamente. * Realizar los Giros y pago de obligaciones en forma oportuna . - Presentacion de Informes en la fecha establecida por los entes de control

RIESGOS

PREVENCIÓN

PARÁMETROS DE CONTROL

INDICADORES DE GESTIÓN

* Que los recursos pago pago de...