Procedimientos de egresos

DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICACIÓN
* NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Clave:

CONCILIACION BANCARIAÚltima Revisión: Enero 2005

Páginas: 3

INTEGRACIÓNPROPÓSITO

QUE | EN QUE | PARA QUE | PARA QUIEN |
-RECIBIR LOS ESTADOS DE CUENTA PARA CONCILIAR LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN ELLOS. |-EN EL PROGRAMA ESTABLECIDO PARA DICHA OPERACIÓN DE CONTROL. | - LLEVAR CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS TANTO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS COMO EN EL SISTEMA CONTABLE. | -PARA USO DEL ÁREA ODEPARTAMENTO Y CONOCIMIENTO DE LOS DIRECTIVOS DEL ORGANISMO. |

ALCANCE

RECIFICAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS, CUYOS OBJETIVOS SE ENMARCAN EN EL MANEJO DE LOS MOVIMIENTOS DE SALDOS DETESORERÍA, PARA RACIONALIZAR LOS GASTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO Y VELAR POR LA MAXIMIZACIÓN DE RECURSOS. |

POLITICAS

EFICIENTAR LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS,RECONOCIENDO EL CORRECTO REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
PROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA

RESPONSABLE | ACCION | NO. | ACTIVIDAD |
| | | |(Se inicia el proceso con la conciliación bancaria para registro de movimientos) | | | |
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Institución Bancaria | Envía | 1 | - Envía estados de cuenta para conciliación demovimientos registrados en las respectivas cuentas. |
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Tesorería | RecibeRealizaObtieneEnvía | 2 | - Recibe estados de cuenta del banco para su respectiva conciliación.- Realiza conciliaciónbancaria de las diferentes cuentas de El Colegio en el programa de bancos, donde lleva los movimientos de las mismas.- Obtiene impresión de los documentos correspondientes a la conciliación.- Envía a...