• Forwards
    vencimiento se cancela a la parte que resulte acreedora la diferencias entre el precio pactado y el precio de referencia (*) acordado en el contrato. (*) dólar observado 3 CARACTERISTICAS Permite eliminar el riesgo por concepto de T/C. Productos de baja utilización de línea de crédito. Los contratos...
    1368 Palabras 6 Páginas
  • Paridades
    Canadá y el 80% a Estados Unidos. Riesgo cambiario, que el peso mexicano se aprecie con relación al dólar canadiense y dólar americano. Si esto sucede, la empresa recibiría menos pesos por cada dólar al momento de realizar la conversión del pago recibido. El rango de la exposición es indeterminado, sin...
    2163 Palabras 9 Páginas
  • Examen
    1. Qué es un tasa spot? 2. ¿Cuál es la tasa forward dentro de 6 meses si la tasa spot a un año es del 9% y la tasa spot a 6 meses es del 8%? Considere las tasas continuas anuales. 3. Hay diferencia entre el arbitraje y la especulación, cuál es? 4. ¿Cuáles son los tipos de exposición...
    2239 Palabras 9 Páginas
  • Ingeniero
    presentar tres escenarios (Exportador) (Venta del cliente al banco) (Spot - fwd) * n° dólares Spot al vencimiento > Precio Forward fijado = cliente compensa al contraparte Spot al vencimiento = Precio Forward fijado = No hay compensación Spot al vencimiento < Precio Forward fijado = contraparte compensa...
    371 Palabras 2 Páginas
  • TEMAS VARIADOS
    ...pág. 8 5.1.1.1 DÓLAR SPOT INTERBANCARIO.................................................pág. 8 5.1.1.2 DÓLAR SPOT EXTRABANCARIO................................................pág. 9 5.1.1.3 FONDOS, SWAP Y DÓLAR FORWARD UF.................................pág.10 5.1.1.4 DÓLAR FORWARD NOMINAL……………………………………...
    2314 Palabras 10 Páginas
  • economia
    1. Suponga que la tasa spot del dólar es de $9.60 mientras que la tasa a futuro a tres meses es de $9.20  De que nodo puede cubrir el riesgo cambiario un importador que tiene que pagar 30,000.00 dólares en tres meses R: acudir al mercado y comprar a la tasa a futuro de 9.20 30,000.00 x 9.60 ...
    482 Palabras 2 Páginas
  • Opciones
    000 USD a 60 días plazo, considere los siguientes datos para su cuantificación: 1. Dólar Spot Interbancario Reuter a 39 días plazo con las siguientes puntas: a. Dólar Comprador 509 b. Dólar Vendedor 510 2. Tasas de interés a 39 días: a. Tasa Pesos: 0,40% base mensual...
    917 Palabras 4 Páginas
  • Mercados Spot Y De Futuros
    MERCADOS SPOT Y DE FUTUROS Los mercados spots son aquellos donde la compra y venta de materias primas o divisas es acordada a un precio spot que se paga inmediatamente en efectivo. Los mercados Spot son denominados también mercados al contado y negocian un comoditie con una entrega casi inmediata....
    1199 Palabras 5 Páginas
  • Exposición en moneda extranjera
    cambio forward del Sol / Dólar a una fecha determinada, es necesario contar con información de las tasas en Soles y Dólares al plazo de la operación. El T.C forward será mayor o menor al spot dependiendo del diferencial de las tasas de interés en estas dos monedas. • • • • T.C Spot: Plazo: Tasa de interés...
    1353 Palabras 6 Páginas
  • portafolio
    activo o un bien para una fecha futura a un precio determinado, K (delivery price). El comprador del forward (posición larga) espera que el precio spot esté por encima del delivery price. Si esto ocurre, el comprador ganará dinero. Si pasa lo contrario, éste perderá dinero. El vendedor del forward...
    3996 Palabras 16 Páginas
  • Mercado de Divisas
    operación con divisas. Analizar las funciones de un mercado de divisas. Calcular un tipo de cambio cruzado. Identificar a los usuarios del mercado spot y mercado forward. Explicar el sentido de las intervenciones del Banco Central, en el mercado de divisas. Reconocer el riesgo involucrado en una operación...
    15903 Palabras 64 Páginas
  • Tasa de cambio
    monetarios. Por ejemplo, si el tipo de cambio del peso mexicano respecto al dólar es 11, significa que debemos entregar 11 pesos mexicanos para obtener un dólar. Un tipo de cambio de 120 Yen con respecto al Dólar, indica que con un dólar se obtienen 120 Yen. El tipo o tasa de cambio entre dos divisas es...
    2959 Palabras 12 Páginas
  • Mercado Spot O Efectivo
    operaciones que tienen lugar en los contratos de futuros con vencimiento en el mes en curso también se conocen como operaciones en el mercado spot. Definición de "Mercado Spot" 1. A los productos o mercado de valores en que las mercancías se venden por dinero en efectivo y entregado de inmediato. Los contratos...
    1984 Palabras 8 Páginas
  • Comercio
    EJERCICIOS DE APLICACIÓN PREGUNTA 12 Opción de compra de libras esterlinas $0.02 por unidad Precio de ejercicio $1.45 Tipo de cambio spot $1.46 Opción de libras esterlinas hay $31,250 unidades POR UNIDAD POR CONTRATO Precio de venta de £ $1.46 $45625 ($1.46*31250 unidades) (-) Precio...
    889 Palabras 4 Páginas
  • Forwards
    Como puede verse, el importador corre el riesgo que en el tiempo entre el acuerdo del precio en Marcos y la venta de los carros en Dólares, el Dólar pudiera bajar. Como consecuencia, el importador podría no ganar suficientes Dólares para cubrir el costo de los Marcos. Sin embargo, a través de...
    1829 Palabras 8 Páginas
  • El futuro del tipo de cambio no es un pronostico del tipo de cambio spot
    48 PUNTO DE VISTA El futuro del tipo de cambio no es un pronóstico del TIPO DE CAMBIO SPOT HUGO ALARCÓN MADRID, HORTENCIA RUBIO ACOSTA, LUIS RAÚL SÁNCHEZ ACOSTA, RUBÉN TORRES MEDINA, SALVADOR LOZANO ACEVEDO y ROMÁN FAVELA ESTRADA facultad de Contaduría y Administración/Universidad Autónoma...
    1986 Palabras 8 Páginas
  • Tasas de cambios
    reconocimiento del Mercado sobre su ínter cambiabilidad internacional. * En la actualidad son reconocidas como divisas, en su orden, el Dólar (USD), el Euro (EUR), la Libra Esterlina (GBP), el Yen (JPY) y el Franco Suizo (CHF), Yuang, Rupia. TASAS DE CAMBIO FORMAS DE EXPRESION ...
    1458 Palabras 6 Páginas
  • Ejercicios De Futuros Y Forwards
    Planteamientos: 1. Calcular el precio futuro del dólar a 150 días, considerando una tasa nominal en México del 4.9% a 150 días y una tasa en Estados Unidos del 1.3% en el mismo plazo y un spot de $13.38 FUTURO DEL DÓLAR AMERCANO (DEUA) Futuro del dólar americano = spot x ((1 + ((tasa mexicana / 36000) x plazo...
    655 Palabras 3 Páginas
  • Arquitectura
    era de 5.2 pesos por dólar. ¿Calcular el tipo de cambio teórico para dentro de 90 días? 3.- Supongamos el caso de un importador mexicano, quien debe liquidar su mercancía importada dentro de 30 días por un valor de 300,000 dólares, el tipo de cambio hoy es de 5.127 pesos por dólar. Si el futuro del tipo...
    586 Palabras 3 Páginas
  • Finanzas inte
    |Riyal |SR | |Australia |Dólar |A$ | |Bélgica |Franco...
    6474 Palabras 26 Páginas